Équilibrage de la trésorerie

Après établissement du plan de trésorerie, se dégage un solde débiteur ou créditeur que le trésorerier doit optimiser.
I- comment combler les déficits:
A- mobiliser les créances clients:
*Escomptes effet
*Factoring ou affacturage
*Mobilisation des créances sur l'Etat
*Mobilisation des créances sur clients Export
 B- Financement des stocks
*Avances sur marchandises
*Crédit de campagne
*Avance sur warrant
C- Les crédits de trésorerie
*Facilité de caisse
*Découvert
*Crédit spot
*Crédit relais
II- Les placements de trésorerie
A- les placements classiques en banque
*Dépôts à terme
*Bons de caisse
B- Les placements sur le marché financier
*Les actions
*Les obligations
*Les OPCVM
*Les nouveaux instruments financiers : Les titres de créances négociables (TCN)
*Les titres de l'Etat



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